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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 727.00 | | 139 727.00 | 139 727.00 |
AP Constructions | 76 153.00 | 73 449.00 | 2 703.00 | 76 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 563.00 | 100 843.00 | 2 720.00 | 103 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 564.00 | 178 414.00 | 145 150.00 | 323 564.00 |
BT Marchandises | 60 911.00 | | 60 911.00 | 60 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 73 551.00 | | 73 551.00 | 73 551.00 |
CF Disponibilités | 73 939.00 | | 73 939.00 | 73 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 801.00 | | 215 801.00 | 215 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 366.00 | 178 414.00 | 360 952.00 | 539 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 032.00 | 235 789.00 | | 190 032.00 |
DL TOTAL (I) | 198 032.00 | 243 789.00 | | 198 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 757.00 | 40 728.00 | | 15 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 891.00 | 77 338.00 | | 87 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 757.00 | 14 697.00 | | 13 757.00 |
EA Autres dettes | 45 514.00 | 40 433.00 | | 45 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 919.00 | 173 197.00 | | 162 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 952.00 | 416 985.00 | | 360 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 919.00 | 173 197.00 | | 162 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 945.00 | | 620.00 | 322 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 727.00 | | | 139 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 218.00 | | 620.00 | 183 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 539.00 | 10 875.00 | | 167 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 539.00 | 10 875.00 | | 167 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
UX Autres créances clients | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VI Groupe et associés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 806.00 | 64 806.00 | | 64 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 951.00 | 80 951.00 | | 80 951.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 919.00 | 162 919.00 | | 162 919.00 |