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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 621.00 | 3 139.00 | 16 482.00 | 19 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 321.00 | 5 839.00 | 16 482.00 | 22 321.00 |
060 Stock marchandises | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 502.00 | 3 787.00 | 63 714.00 | 67 502.00 |
072 Créances – Autres | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 131.00 | 3 787.00 | 127 343.00 | 131 131.00 |
110 Total général Actif | 153 452.00 | 9 626.00 | 143 825.00 | 153 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 48.00 | |
132 Autres réserves | | | 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 671.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 474.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 119.00 | 401 863.00 | | 374 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 955.00 | 9 330.00 | | 9 955.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 819.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 076.00 | 415 013.00 | | 384 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 893.00 | 217 197.00 | | 224 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 363.00 | 4 436.00 | | -13 363.00 |
242 Autres charges externes. | 106 736.00 | 125 554.00 | | 106 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | 4 022.00 | | 4 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 782.00 | 36 937.00 | | 46 782.00 |
252 Charges sociales | 13 005.00 | 17 227.00 | | 13 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | 486.00 | | 960.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 220.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 337.00 | 409 084.00 | | 383 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 739.00 | 5 928.00 | | 739.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | | 72.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 1 640.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 878.00 | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 398.00 | 3 338.00 | | 398.00 |