| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 854.00 | 7 791.00 | 14 063.00 | 21 854.00 |
040 Immobilisations financières | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 562.00 | 10 491.00 | 39 071.00 | 49 562.00 |
060 Stock marchandises | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 019.00 | 15 033.00 | 59 986.00 | 75 019.00 |
072 Créances – Autres | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
084 Disponibilités | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 884.00 | 15 033.00 | 101 851.00 | 116 884.00 |
110 Total général Actif | 166 446.00 | 25 524.00 | 140 922.00 | 166 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 447.00 | |
132 Autres réserves | | | 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 747.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 588.00 | 374 119.00 | | 434 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 932.00 | 9 955.00 | | 16 932.00 |
230 Autres produits | 1 117.00 | 1.00 | | 1 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 637.00 | 384 076.00 | | 452 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 834.00 | 224 893.00 | | 211 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 993.00 | -13 363.00 | | 3 993.00 |
242 Autres charges externes. | 120 430.00 | 106 736.00 | | 120 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 754.00 | 4 319.00 | | 5 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 901.00 | 46 782.00 | | 59 901.00 |
252 Charges sociales | 22 035.00 | 13 005.00 | | 22 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 652.00 | 960.00 | | 4 652.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 849.00 | 383 337.00 | | 439 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 789.00 | 739.00 | | 12 789.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 59.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 284.00 | | 2 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 643.00 | 398.00 | | 10 643.00 |