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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 328.00 | 37 689.00 | 13 640.00 | 51 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 451.00 | 26 251.00 | 13 200.00 | 39 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 395.00 | 67 555.00 | 26 840.00 | 94 395.00 |
BT Marchandises | 83 778.00 | | 83 778.00 | 83 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 366 192.00 | | 366 192.00 | 366 192.00 |
CF Disponibilités | 151 516.00 | | 151 516.00 | 151 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 228.00 | | 611 228.00 | 611 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 622.00 | 67 555.00 | 638 068.00 | 705 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 389.00 | 391 507.00 | | 418 389.00 |
DL TOTAL (I) | 426 389.00 | 399 507.00 | | 426 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 366.00 | 123 497.00 | | 118 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 214.00 | 18 438.00 | | 16 214.00 |
EA Autres dettes | 77 100.00 | 65 018.00 | | 77 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 679.00 | 206 953.00 | | 211 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 068.00 | 606 460.00 | | 638 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 679.00 | 206 953.00 | | 211 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 760.00 | | 9 847.00 | 113 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 213.00 | 94 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 213.00 | 94 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 760.00 | | 9 847.00 | 113 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 403.00 | 9 217.00 | 28 065.00 | 86 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 403.00 | 9 217.00 | 28 065.00 | 86 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 366.00 | 118 366.00 | | 118 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
VB T. V. A. | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VC Groupe et associés | 221 409.00 | 221 409.00 | | 221 409.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 288.00 | 130 288.00 | | 130 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 934.00 | 375 934.00 | | 375 934.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 679.00 | 211 679.00 | | 211 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |