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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 924.00 | 44 174.00 | 7 750.00 | 51 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 451.00 | 29 924.00 | 9 527.00 | 39 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 990.00 | 77 713.00 | 17 278.00 | 94 990.00 |
BT Marchandises | 64 909.00 | | 64 909.00 | 64 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 388 470.00 | | 388 470.00 | 388 470.00 |
CF Disponibilités | 121 505.00 | | 121 505.00 | 121 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 015.00 | | 582 015.00 | 582 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 005.00 | 77 713.00 | 599 292.00 | 677 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 583.00 | 418 389.00 | | 344 583.00 |
DL TOTAL (I) | 352 583.00 | 426 389.00 | | 352 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 404.00 | 118 366.00 | | 136 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 642.00 | 16 214.00 | | 20 642.00 |
EA Autres dettes | 89 663.00 | 77 100.00 | | 89 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 709.00 | 211 679.00 | | 246 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 292.00 | 638 068.00 | | 599 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 709.00 | 211 679.00 | | 246 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 395.00 | | 1 256.00 | 94 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 94 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 94 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 395.00 | | 1 256.00 | 94 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 555.00 | 10 818.00 | 660.00 | 67 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 555.00 | 10 818.00 | 660.00 | 67 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 404.00 | 136 404.00 | | 136 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |
VB T. V. A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VC Groupe et associés | 235 888.00 | 235 888.00 | | 235 888.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 665.00 | 139 665.00 | | 139 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 601.00 | 395 601.00 | | 395 601.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 709.00 | 246 709.00 | | 246 709.00 |