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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 409.00 | | 3 017 409.00 | 3 017 409.00 |
BZ Autres créances | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CF Disponibilités | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 416.00 | | 125 416.00 | 125 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 825.00 | | 3 142 825.00 | 3 142 825.00 |
CU Autres participations | 3 017 409.00 | | 3 017 409.00 | 3 017 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 400.00 | | | 1 467 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
DG Autres réserves | 470 585.00 | | | 470 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 709.00 | | | 104 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 463.00 | | | 2 067 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 859.00 | | | 1 052 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 361.00 | | | 1 075 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 825.00 | | | 3 142 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 443.00 | | | 156 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 361.00 | | | 190 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 709.00 | | | 104 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052 859.00 | 133 941.00 | 550 661.00 | 1 052 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 361.00 | 156 443.00 | 550 661.00 | 1 075 361.00 |