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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 409.00 | | 3 017 409.00 | 3 017 409.00 |
BZ Autres créances | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CF Disponibilités | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 262.00 | | 3 065 262.00 | 3 065 262.00 |
CU Autres participations | 3 017 409.00 | | 3 017 409.00 | 3 017 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 400.00 | | | 1 467 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
DG Autres réserves | 570 058.00 | | | 570 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715.00 | | | 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 179.00 | | | 2 068 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 852.00 | | | 919 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 524.00 | | | 75 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 084.00 | | | 997 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 262.00 | | | 3 065 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 955.00 | | | 212 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715.00 | | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 409.00 | | | 3 017 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 017 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 017 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017 409.00 | | | 3 017 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 852.00 | 135 723.00 | 558 420.00 | 919 852.00 |
VI Groupe et associés | 75 524.00 | 75 524.00 | | 75 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 084.00 | 212 955.00 | 558 420.00 | 997 084.00 |