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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 073.00 | 16 362.00 | 5 711.00 | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 389.00 | 62 089.00 | 62 300.00 | 124 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 056.00 | 78 452.00 | 72 604.00 | 151 056.00 |
BT Marchandises | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BZ Autres créances | 60 669.00 | | 60 669.00 | 60 669.00 |
CF Disponibilités | 218 668.00 | | 218 668.00 | 218 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 553.00 | | 368 553.00 | 368 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 609.00 | 78 452.00 | 441 157.00 | 519 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 033.00 | -54 474.00 | | -25 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 053.00 | 29 441.00 | | 7 053.00 |
DL TOTAL (I) | 52 020.00 | 44 967.00 | | 52 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 691.00 | 81 562.00 | | 66 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 362.00 | 27 171.00 | | 58 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 853.00 | 25 297.00 | | 29 853.00 |
EA Autres dettes | 234 231.00 | 147 810.00 | | 234 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 137.00 | 296 848.00 | | 389 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 157.00 | 341 815.00 | | 441 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 189.00 | 234 929.00 | | 277 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 970.00 | | 85.00 | 150 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 389.00 | | | 124 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | | 85.00 | 4 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 234.00 | 20 218.00 | | 58 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 948.00 | 4 415.00 | | 11 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 286.00 | 15 803.00 | | 46 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 231.00 | 234 231.00 | | 234 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 691.00 | -45 256.00 | 45 308.00 | 66 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 541.00 | 94 948.00 | 4 593.00 | 99 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 137.00 | 277 189.00 | 45 308.00 | 389 137.00 |