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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 073.00 | 20 777.00 | 1 296.00 | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 339.00 | 68 649.00 | 56 691.00 | 125 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 010.00 | 89 426.00 | 62 584.00 | 152 010.00 |
BT Marchandises | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BZ Autres créances | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
CF Disponibilités | 342 974.00 | | 342 974.00 | 342 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 325.00 | | 504 325.00 | 504 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 334.00 | 89 426.00 | 566 909.00 | 656 334.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 980.00 | -25 033.00 | | -17 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 287.00 | 7 053.00 | | 105 287.00 |
DL TOTAL (I) | 157 307.00 | 52 020.00 | | 157 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 349.00 | 66 691.00 | | 45 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 665.00 | 58 362.00 | | 56 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 906.00 | 29 853.00 | | 35 906.00 |
EA Autres dettes | 253 051.00 | 234 231.00 | | 253 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 602.00 | 389 137.00 | | 409 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 909.00 | 441 157.00 | | 566 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 894.00 | 277 189.00 | | 385 894.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 056.00 | | 10 954.00 | 151 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 152 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 125 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 389.00 | | 10 950.00 | 124 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | 4.00 | 4 593.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 452.00 | 19 024.00 | 8 050.00 | 78 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 362.00 | 4 415.00 | | 16 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 089.00 | 14 609.00 | 8 050.00 | 62 089.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 682.00 | 271 682.00 | | 271 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 349.00 | 21 642.00 | 23 707.00 | 45 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 935.00 | 100 337.00 | 4 597.00 | 104 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 602.00 | 385 895.00 | 23 707.00 | 409 602.00 |