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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 819.00 | 20 281.00 | 21 538.00 | 41 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 517.00 | 111.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 970.00 | 64 337.00 | 7 633.00 | 71 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 417.00 | 88 135.00 | 29 282.00 | 117 417.00 |
BT Marchandises | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 363 327.00 | | 363 327.00 | 363 327.00 |
CF Disponibilités | 136 731.00 | | 136 731.00 | 136 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 774.00 | | 569 774.00 | 569 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 191.00 | 88 135.00 | 599 056.00 | 687 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 901.00 | 355 067.00 | | 415 901.00 |
DL TOTAL (I) | 423 901.00 | 363 067.00 | | 423 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 229.00 | 163 166.00 | | 93 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 529.00 | 23 115.00 | | 17 529.00 |
EA Autres dettes | 64 396.00 | 50 558.00 | | 64 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 155.00 | 236 839.00 | | 175 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 056.00 | 599 906.00 | | 599 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 155.00 | 236 839.00 | | 175 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 497.00 | | 945.00 | 117 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 117 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 117 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 497.00 | | 945.00 | 117 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 094.00 | 20 066.00 | 1 025.00 | 69 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 094.00 | 20 066.00 | 1 025.00 | 69 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 229.00 | 93 229.00 | | 93 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VC Groupe et associés | 221 288.00 | 221 288.00 | | 221 288.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 231.00 | 130 231.00 | | 130 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 128.00 | 380 128.00 | | 380 128.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 155.00 | 175 155.00 | | 175 155.00 |