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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 582.00 | 25 571.00 | 19 012.00 | 44 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 630.00 | 68 893.00 | 3 737.00 | 72 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 841.00 | 98 092.00 | 22 749.00 | 120 841.00 |
BT Marchandises | 72 437.00 | | 72 437.00 | 72 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 307 192.00 | | 307 192.00 | 307 192.00 |
CF Disponibilités | 125 851.00 | | 125 851.00 | 125 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 384.00 | | 516 384.00 | 516 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 225.00 | 98 092.00 | 539 133.00 | 637 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 241.00 | 415 901.00 | | 296 241.00 |
DL TOTAL (I) | 304 241.00 | 423 901.00 | | 304 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 022.00 | 93 229.00 | | 144 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 762.00 | 17 529.00 | | 14 762.00 |
EA Autres dettes | 76 108.00 | 64 396.00 | | 76 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 892.00 | 175 155.00 | | 234 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 133.00 | 599 056.00 | | 539 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 892.00 | 175 155.00 | | 234 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 417.00 | | 3 424.00 | 117 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 417.00 | | 3 424.00 | 117 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 135.00 | 9 957.00 | | 88 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 135.00 | 9 957.00 | | 88 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 022.00 | 144 022.00 | | 144 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VC Groupe et associés | 155 379.00 | 155 379.00 | | 155 379.00 |
VP Divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 527.00 | 135 527.00 | | 135 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 096.00 | 318 096.00 | | 318 096.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 892.00 | 234 892.00 | | 234 892.00 |