| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 707 000.00 | | 707 000.00 | 707 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 235.00 | 10 998.00 | 237.00 | 11 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 462.00 | 24 108.00 | 27 354.00 | 51 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 118.00 | 35 106.00 | 805 012.00 | 840 118.00 |
BT Marchandises | 81 815.00 | | 81 815.00 | 81 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BZ Autres créances | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CF Disponibilités | 228 687.00 | | 228 687.00 | 228 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 542.00 | | 336 542.00 | 336 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 660.00 | 35 106.00 | 1 141 554.00 | 1 176 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 366 525.00 | 276 483.00 | | 366 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 038.00 | 105 042.00 | | 127 038.00 |
DL TOTAL (I) | 603 563.00 | 491 525.00 | | 603 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 182.00 | 429 612.00 | | 378 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 892.00 | 62 031.00 | | 54 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 704.00 | 72 560.00 | | 52 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 213.00 | 44 836.00 | | 52 213.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 992.00 | 609 073.00 | | 537 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 554.00 | 1 100 598.00 | | 1 141 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 992.00 | 609 073.00 | | 537 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 494.00 | | 20 624.00 | 819 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 905.00 | | 16 793.00 | 45 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 589.00 | | 3 832.00 | 66 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 443.00 | 6 663.00 | | 28 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 443.00 | 6 663.00 | | 28 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 182.00 | 378 182.00 | | 378 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 992.00 | 537 992.00 | | 537 992.00 |