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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 707 000.00 | | 707 000.00 | 707 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 794.00 | 32 545.00 | 29 249.00 | 61 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 570.00 | 43 781.00 | 806 789.00 | 850 570.00 |
BT Marchandises | 92 048.00 | | 92 048.00 | 92 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
BZ Autres créances | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CF Disponibilités | 264 525.00 | | 264 525.00 | 264 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 328.00 | | 399 328.00 | 399 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 898.00 | 43 781.00 | 1 206 118.00 | 1 249 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 478 563.00 | 366 525.00 | | 478 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 207.00 | 127 038.00 | | 117 207.00 |
DL TOTAL (I) | 705 769.00 | 603 563.00 | | 705 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 278.00 | 378 182.00 | | 326 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 333.00 | 54 892.00 | | 33 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 875.00 | 52 704.00 | | 99 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 862.00 | 52 213.00 | | 40 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 348.00 | 537 992.00 | | 500 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 118.00 | 1 141 554.00 | | 1 206 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 671.00 | 537 992.00 | | 225 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 118.00 | | 10 452.00 | 840 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 697.00 | | 10 332.00 | 62 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 420.00 | | 120.00 | 70 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 106.00 | 8 675.00 | | 35 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 106.00 | 8 675.00 | | 35 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 278.00 | 51 601.00 | 204 768.00 | 326 278.00 |
VI Groupe et associés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 348.00 | 225 671.00 | 204 768.00 | 500 348.00 |