| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 342.00 | 1 533.00 | 1 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890.00 | 342.00 | 1 548.00 | 1 890.00 |
BT Marchandises | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 609.00 | 2 827.00 | 165 782.00 | 168 609.00 |
BZ Autres créances | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CF Disponibilités | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 626.00 | 2 827.00 | 191 799.00 | 194 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 516.00 | 3 170.00 | 193 347.00 | 196 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 999.00 | -20 758.00 | | -16 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 045.00 | 3 760.00 | | 24 045.00 |
DL TOTAL (I) | 8 046.00 | -15 999.00 | | 8 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 184.00 | 65 216.00 | | 65 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 858.00 | 87 667.00 | | 80 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 002.00 | 29 205.00 | | 30 002.00 |
EA Autres dettes | 9 256.00 | 55.00 | | 9 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 301.00 | 182 196.00 | | 185 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 347.00 | 166 197.00 | | 193 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 556.00 | | 243 556.00 | 243 556.00 |
FG Production vendue services | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 169.00 | | 323 169.00 | 323 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 827.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 170.00 | 243 006.00 | | 323 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 125.00 | 239 246.00 | | 299 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 045.00 | 3 760.00 | | 24 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 828.00 | | | 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 42.00 | 4.00 | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 42.00 | 4.00 | 3.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 858.00 | 80 858.00 | | 80 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 152.00 | 188 152.00 | | 188 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 152.00 | 188 152.00 | | 188 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 301.00 | 185 301.00 | | 185 301.00 |