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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 777.00 | 1 098.00 | 1 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 787.00 | 777.00 | 95 010.00 | 95 787.00 |
BT Marchandises | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 839.00 | 2 827.00 | 151 012.00 | 153 839.00 |
BZ Autres créances | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CF Disponibilités | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 444.00 | 2 827.00 | 194 617.00 | 197 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 231.00 | 3 604.00 | 289 627.00 | 293 231.00 |
CU Autres participations | 93 897.00 | | 93 897.00 | 93 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
DH Report à nouveau | | -16 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 470.00 | 24 045.00 | | -22 470.00 |
DL TOTAL (I) | -14 424.00 | 8 046.00 | | -14 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 081.00 | 65 184.00 | | 155 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 135.00 | 80 858.00 | | 133 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 887.00 | 30 002.00 | | 8 887.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 9 256.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 051.00 | 185 301.00 | | 304 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 627.00 | 193 347.00 | | 289 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 850.00 | 640.00 | 322 490.00 | 321 850.00 |
FG Production vendue services | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 942.00 | 640.00 | 343 582.00 | 342 942.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 595.00 | 323 170.00 | | 343 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 065.00 | 299 125.00 | | 366 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 470.00 | 24 045.00 | | -22 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 104.00 | 828.00 | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 435.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 435.00 | | 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 135.00 | 133 135.00 | | 133 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 081.00 | 155 081.00 | | 155 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 582.00 | 180 582.00 | | 180 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 582.00 | 180 582.00 | | 180 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 051.00 | 304 051.00 | | 304 051.00 |