| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 723.00 | 24 615.00 | 45 108.00 | 69 723.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 738.00 | 24 615.00 | 45 123.00 | 69 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
060 Stock marchandises | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
072 Créances – Autres | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
084 Disponibilités | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 809.00 | | 74 809.00 | 74 809.00 |
110 Total général Actif | 144 547.00 | 24 615.00 | 119 932.00 | 144 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 503.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 056.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 385.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 148.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 392.00 | 85 962.00 | | 129 392.00 |
222 Production stockée | 498.00 | -5 202.00 | | 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 9 483.00 | 3 627.00 | | 9 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 124.00 | 85 887.00 | | 141 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 329.00 | 2 260.00 | | 1 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 278.00 | -2 260.00 | | 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 614.00 | 17 309.00 | | 35 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 741.00 | 889.00 | | -2 741.00 |
242 Autres charges externes. | 20 394.00 | 19 862.00 | | 20 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 990.00 | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 034.00 | 25 238.00 | | 35 034.00 |
252 Charges sociales | 7 107.00 | 4 628.00 | | 7 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 338.00 | 8 880.00 | | 13 338.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 107.00 | 77 797.00 | | 112 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 017.00 | 8 090.00 | | 29 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 447.00 | 3 027.00 | | 3 447.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 113.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 520.00 | 3 042.00 | | 3 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 1 015.00 | | 4 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 188.00 | 6 946.00 | | 24 188.00 |