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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 695.00 | 36 199.00 | 33 496.00 | 69 695.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 710.00 | 36 199.00 | 33 511.00 | 69 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 590.00 | 290.00 | 12 300.00 | 12 590.00 |
072 Créances – Autres | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
084 Disponibilités | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 056.00 | 290.00 | 82 766.00 | 83 056.00 |
110 Total général Actif | 152 766.00 | 36 489.00 | 116 277.00 | 152 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 503.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 017.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 751.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 265.00 | 129 392.00 | | 142 265.00 |
222 Production stockée | 430.00 | 498.00 | | 430.00 |
230 Autres produits | 2 322.00 | 9 483.00 | | 2 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 016.00 | 141 124.00 | | 145 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 329.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 982.00 | 278.00 | | 1 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 488.00 | 35 614.00 | | 41 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 477.00 | -2 741.00 | | -7 477.00 |
242 Autres charges externes. | 27 287.00 | 20 394.00 | | 27 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 1 752.00 | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 090.00 | 35 034.00 | | 53 090.00 |
252 Charges sociales | 14 533.00 | 7 107.00 | | 14 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 066.00 | 13 338.00 | | 12 066.00 |
256 Dotations aux provisions | 290.00 | | | 290.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 202.00 | 112 107.00 | | 144 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 814.00 | 29 017.00 | | 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | 3 447.00 | | 139.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 327.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 520.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 4 429.00 | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 474.00 | 24 188.00 | | 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 569.00 | | | 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 290.00 | | | 290.00 |