| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 498.00 | 40 455.00 | 65 043.00 | 105 498.00 |
040 Immobilisations financières | 57 517.00 | | 57 517.00 | 57 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 015.00 | 40 455.00 | 224 560.00 | 265 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
072 Créances – Autres | 151 971.00 | | 151 971.00 | 151 971.00 |
084 Disponibilités | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 511.00 | | 223 511.00 | 223 511.00 |
110 Total général Actif | 488 526.00 | 40 455.00 | 448 071.00 | 488 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -167 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 071.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 015.00 | | | 265 015.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 309.00 | | | 134 309.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |