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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 145.00 | 27 974.00 | 47 172.00 | 75 145.00 |
040 Immobilisations financières | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 662.00 | 27 974.00 | 176 688.00 | 204 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
072 Créances – Autres | 183 520.00 | | 183 520.00 | 183 520.00 |
084 Disponibilités | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 312.00 | | 227 312.00 | 227 312.00 |
110 Total général Actif | 431 974.00 | 27 974.00 | 404 001.00 | 431 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 015.00 | | | 265 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 124.00 | | | 88 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 720.00 | | | 164 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159 438.00 | | | 159 438.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |