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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 116.00 | 966.00 | 26 150.00 | 27 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 265.00 | 8 942.00 | 149 323.00 | 158 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 330.00 | 15 182.00 | 235 148.00 | 250 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 400.00 | 25 090.00 | 445 310.00 | 470 400.00 |
BT Marchandises | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BZ Autres créances | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CF Disponibilités | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 303.00 | 25 090.00 | 510 213.00 | 535 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DL TOTAL (I) | 104 499.00 | | | 104 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 582.00 | | | 211 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 182.00 | | | 155 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 715.00 | | | 405 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 213.00 | | | 510 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 436.00 | | | 213 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 470 400.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 116.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 090.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 182.00 | 155 182.00 | | 155 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 538.00 | 19 259.00 | 192 279.00 | 211 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VP Divers | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 106.00 | 22 306.00 | 3 800.00 | 26 106.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 715.00 | 213 436.00 | 192 279.00 | 405 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
ST Autres comptes | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
YT Sous‐traitance | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 182.00 | | | 143 182.00 |