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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 091.00 | 2 521.00 | 28 570.00 | 31 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 812.00 | 13 790.00 | 152 023.00 | 165 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 448.00 | 24 876.00 | 274 572.00 | 299 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 651.00 | 41 186.00 | 468 466.00 | 509 651.00 |
BT Marchandises | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BZ Autres créances | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CF Disponibilités | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 512.00 | 41 186.00 | 547 326.00 | 588 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
DH Report à nouveau | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
DL TOTAL (I) | 107 850.00 | | | 107 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 748.00 | | | 267 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 298.00 | | | 124 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 476.00 | | | 439 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 326.00 | | | 547 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 126.00 | | | 218 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 255.00 | | 19 896.00 | 503 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 509 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 364.00 | | 19 896.00 | 445 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 090.00 | 16 096.00 | | 25 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | 1 555.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 124.00 | 14 541.00 | | 24 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 298.00 | 124 298.00 | | 124 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 383.00 | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 748.00 | 46 397.00 | 205 043.00 | 267 748.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 255.00 | 20 955.00 | 1 300.00 | 22 255.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 476.00 | 218 126.00 | 205 043.00 | 439 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
ST Autres comptes | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
YT Sous‐traitance | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 585.00 | | | 117 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |