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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 500.00 | | 478 500.00 | 478 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 918.00 | 56 710.00 | 25 208.00 | 81 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 570.00 | 90 206.00 | 208 364.00 | 298 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 139.00 | 146 916.00 | 712 223.00 | 859 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BZ Autres créances | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CF Disponibilités | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 658.00 | | 172 658.00 | 172 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 797.00 | 146 916.00 | 884 882.00 | 1 031 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 962.00 | -150 557.00 | | -190 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 920.00 | -40 405.00 | | 86 920.00 |
DL TOTAL (I) | -102 042.00 | -188 962.00 | | -102 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 070.00 | 403 094.00 | | 367 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 147.00 | 440 382.00 | | 376 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 269.00 | 34 833.00 | | 49 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 871.00 | 41 305.00 | | 74 871.00 |
EA Autres dettes | 119 567.00 | 132 071.00 | | 119 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 923.00 | 1 051 685.00 | | 986 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 882.00 | 862 723.00 | | 884 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 822.00 | 718 174.00 | | 689 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 547.00 | 56 522.00 | 154.00 | 90 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 547.00 | 56 522.00 | 154.00 | 90 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 567.00 | 119 567.00 | | 119 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 070.00 | 69 969.00 | 270 851.00 | 367 070.00 |
VI Groupe et associés | 375 883.00 | 375 883.00 | | 375 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 460.00 | 43 411.00 | 49.00 | 43 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 923.00 | 689 822.00 | 270 851.00 | 986 923.00 |