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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 500.00 | | 478 500.00 | 478 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 671.00 | 46 836.00 | 28 835.00 | 75 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 318.00 | 120 439.00 | 431 879.00 | 552 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 641.00 | 167 275.00 | 939 367.00 | 1 106 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CF Disponibilités | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 367.00 | | 60 367.00 | 60 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 008.00 | 167 275.00 | 999 734.00 | 1 167 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 042.00 | -190 962.00 | | -104 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 231.00 | 86 920.00 | | 46 231.00 |
DL TOTAL (I) | -55 811.00 | -102 042.00 | | -55 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 042.00 | 367 070.00 | | 298 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 772.00 | 376 147.00 | | 468 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 562.00 | 49 269.00 | | 159 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 665.00 | 74 871.00 | | 83 665.00 |
EA Autres dettes | 45 504.00 | 119 567.00 | | 45 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 544.00 | 986 923.00 | | 1 055 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 734.00 | 884 882.00 | | 999 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 172.00 | 689 822.00 | | 494 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | | | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 916.00 | 51 349.00 | 30 990.00 | 146 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 916.00 | 51 349.00 | 30 990.00 | 146 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 201.00 | 40 318.00 | 203 160.00 | 287 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 562.00 | 159 562.00 | | 159 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 505.00 | 24 505.00 | -160 571.00 | 45 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 101.00 | 70 811.00 | 207 040.00 | 297 101.00 |
VI Groupe et associés | 181 571.00 | 181 571.00 | 181 571.00 | 181 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 555.00 | 30 506.00 | 49.00 | 30 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 544.00 | 561 372.00 | 431 199.00 | 1 055 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |