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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217 615.00 | 45 269.00 | 172 346.00 | 217 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 976 686.00 | 2 808.00 | 3 973 878.00 | 3 976 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 194 301.00 | 48 077.00 | 4 146 223.00 | 4 194 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 172 763.00 | | 172 763.00 | 172 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
084 Disponibilités | 313 014.00 | | 313 014.00 | 313 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 251.00 | | 592 251.00 | 592 251.00 |
110 Total général Actif | 4 786 552.00 | 48 077.00 | 4 738 475.00 | 4 786 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -146 667.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 140 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 259 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 552 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 738 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 876 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 624.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 167 003.00 | | | 167 003.00 |
224 Production immobilisée | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 504.00 | | | 226 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 186.00 | | | 158 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 760.00 | | | -5 760.00 |
242 Autres charges externes. | 124 619.00 | | | 124 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 405.00 | | | 325 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 901.00 | | | -98 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
294 Charges financières | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -146 667.00 | | | -146 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 729 039.00 | | | 3 729 039.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 606.00 | | | 61 606.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 838.00 | | | 579 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 876 960.00 | | | 3 876 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 262 497.00 | | | 262 497.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 282.00 | | | 55 282.00 |