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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217 615.00 | 88 841.00 | 128 774.00 | 217 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 177 320.00 | 246 509.00 | 3 930 812.00 | 4 177 320.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 394 941.00 | 335 349.00 | 4 059 592.00 | 4 394 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 831.00 | | 134 831.00 | 134 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 962.00 | | 226 962.00 | 226 962.00 |
072 Créances – Autres | 220 412.00 | | 220 412.00 | 220 412.00 |
084 Disponibilités | 301 201.00 | | 301 201.00 | 301 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 889 047.00 | | 889 047.00 | 889 047.00 |
110 Total général Actif | 5 283 988.00 | 335 349.00 | 4 948 639.00 | 5 283 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 452.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 193 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 267 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 620 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 948 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 372 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 631 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 177 302.00 | | | 1 177 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
222 Production stockée | -32 172.00 | | | -32 172.00 |
224 Production immobilisée | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
230 Autres produits | 692.00 | | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 164 119.00 | | | 1 164 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 430.00 | | | 246 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
242 Autres charges externes. | 398 621.00 | | | 398 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 287 272.00 | | | 287 272.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 988 000.00 | | | 988 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 176 119.00 | | | 176 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
294 Charges financières | 99 924.00 | | | 99 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 452.00 | | | 88 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 300 663.00 | | | 300 663.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 194 301.00 | | | 4 194 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 372 133.00 | | | 372 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 171 493.00 | | | 171 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 500.00 | | | 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 690.00 | | | 108 690.00 |