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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 288.00 | | 4 190 288.00 | 4 190 288.00 |
BZ Autres créances | 648 948.00 | | 648 948.00 | 648 948.00 |
CF Disponibilités | 929 106.00 | | 929 106.00 | 929 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 055.00 | | 1 578 055.00 | 1 578 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 343.00 | | 5 768 343.00 | 5 768 343.00 |
CU Autres participations | 4 190 288.00 | | 4 190 288.00 | 4 190 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 868 833.00 | 4 868 833.00 | | 4 868 833.00 |
DH Report à nouveau | 354 100.00 | | | 354 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 446.00 | 354 100.00 | | 383 446.00 |
DK Provisions réglementées | 1 928.00 | 1 419.00 | | 1 928.00 |
DL TOTAL (I) | 5 608 308.00 | 5 224 352.00 | | 5 608 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 100.00 | 139 367.00 | | 140 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | 66 943.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 8 690.00 | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 034.00 | 215 001.00 | | 160 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 343.00 | 5 439 353.00 | | 5 768 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509.00 | 707.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | 707.00 | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 015.00 | -707.00 | | 84 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 189.00 | 361 541.00 | | 397 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 743.00 | 7 441.00 | | 13 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 446.00 | 354 100.00 | | 383 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 888.00 | | 1 020.00 | 4 190 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 4 190 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 4 190 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190 888.00 | | 1 020.00 | 4 190 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 420.00 | 509.00 | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | 509.00 | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VC Groupe et associés | 646 728.00 | 646 728.00 | | 646 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 101.00 | 2 961.00 | 137 140.00 | 140 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 948.00 | 648 948.00 | | 648 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 035.00 | 22 895.00 | 137 140.00 | 160 035.00 |