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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 288.00 | | 4 250 288.00 | 4 250 288.00 |
BZ Autres créances | 615 131.00 | | 615 131.00 | 615 131.00 |
CF Disponibilités | 1 471 069.00 | | 1 471 069.00 | 1 471 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 200.00 | | 2 086 200.00 | 2 086 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 488.00 | | 6 336 488.00 | 6 336 488.00 |
CU Autres participations | 4 250 288.00 | | 4 250 288.00 | 4 250 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 868 833.00 | 4 868 833.00 | | 4 868 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
DG Autres réserves | 450 669.00 | | | 450 669.00 |
DH Report à nouveau | | 354 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 393.00 | 383 446.00 | | 868 393.00 |
DK Provisions réglementées | 3 143.00 | 1 928.00 | | 3 143.00 |
DL TOTAL (I) | 6 227 916.00 | 5 608 308.00 | | 6 227 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 409.00 | 140 100.00 | | 93 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992.00 | 2 993.00 | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 11 640.00 | | 10 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 300.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 572.00 | 160 034.00 | | 108 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 488.00 | 5 768 343.00 | | 6 336 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 633.00 | 22 894.00 | | 38 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215.00 | 509.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 1 829.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | 84 015.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | 5 300.00 | | 7 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 022.00 | 397 189.00 | | 896 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 629.00 | 13 743.00 | | 27 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 393.00 | 383 446.00 | | 868 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 288.00 | | 60 000.00 | 4 190 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 250 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190 288.00 | | 60 000.00 | 4 190 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 929.00 | 1 215.00 | | 1 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 929.00 | 1 215.00 | | 1 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 612 113.00 | 612 113.00 | | 612 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 409.00 | 23 471.00 | 69 939.00 | 93 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 131.00 | 615 131.00 | | 615 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 572.00 | 38 634.00 | 69 939.00 | 108 572.00 |