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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 2 413.00 | 1 966.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 193.00 | 327.00 | 3 866.00 | 4 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 082.00 | 2 740.00 | 31 342.00 | 34 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BT Marchandises | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 016.00 | 1 787.00 | 114 228.00 | 116 016.00 |
BZ Autres créances | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CF Disponibilités | 183 460.00 | | 183 460.00 | 183 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 449.00 | 1 787.00 | 350 662.00 | 352 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 532.00 | 4 528.00 | 382 004.00 | 386 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
DL TOTAL (I) | 126 809.00 | | | 126 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 431.00 | | | 76 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 570.00 | | | 96 570.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 195.00 | | | 255 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 004.00 | | | 382 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 341.00 | | | 220 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 740.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 571.00 | 96 571.00 | | 96 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 116 016.00 | 116 016.00 | | 116 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 431.00 | 41 927.00 | 34 505.00 | 76 431.00 |
VI Groupe et associés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 758.00 | 127 248.00 | 4 510.00 | 131 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 846.00 | 220 342.00 | 34 505.00 | 254 846.00 |