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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 4 473.00 | 2 606.00 | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 454.00 | 6 147.00 | 46 307.00 | 52 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 424.00 | 10 620.00 | 51 803.00 | 62 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BT Marchandises | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 491.00 | 2 009.00 | 159 482.00 | 161 491.00 |
BZ Autres créances | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CF Disponibilités | 193 091.00 | | 193 091.00 | 193 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 599.00 | 2 009.00 | 402 589.00 | 404 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 023.00 | 12 629.00 | 454 393.00 | 467 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 286.00 | 106 809.00 | | 92 286.00 |
DL TOTAL (I) | 219 095.00 | 126 809.00 | | 219 095.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 046.00 | 30 000.00 | | 27 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 504.00 | 46 431.00 | | 34 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 449.00 | 27 834.00 | | 33 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401.00 | 348.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 555.00 | 50 507.00 | | 39 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 340.00 | 96 570.00 | | 100 340.00 |
EA Autres dettes | | 3 366.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 297.00 | 255 195.00 | | 235 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 393.00 | 382 004.00 | | 454 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 083.00 | | 50 961.00 | 34 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 619.00 | 62 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 999.00 | 52 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | 2 700.00 | 4 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 193.00 | | 48 261.00 | 25 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740.00 | 7 880.00 | | 2 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 2 060.00 | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 5 820.00 | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 340.00 | 100 340.00 | | 100 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 161 492.00 | 161 492.00 | | 161 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 552.00 | 18 074.00 | 43 477.00 | 61 552.00 |
VI Groupe et associés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 355.00 | 171 465.00 | 2 890.00 | 174 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 897.00 | 191 419.00 | 43 477.00 | 234 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |