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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 126.00 | | 287 126.00 | 287 126.00 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 934.00 | 6 674.00 | 14 260.00 | 20 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 061.00 | 6 674.00 | 301 387.00 | 308 061.00 |
BT Marchandises | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
BZ Autres créances | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CF Disponibilités | 70 375.00 | | 70 375.00 | 70 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 086.00 | | 105 086.00 | 105 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 146.00 | 6 674.00 | 406 473.00 | 413 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 527.00 | | | 117 527.00 |
DL TOTAL (I) | 118 527.00 | | | 118 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
EA Autres dettes | 122 132.00 | | | 122 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 946.00 | | | 287 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 473.00 | | | 406 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 946.00 | | | 287 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744.00 | 308 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 744.00 | 20 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 485.00 | 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 485.00 | 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 132.00 | 122 132.00 | | 122 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 946.00 | 287 946.00 | | 287 946.00 |