| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 126.00 | | 287 126.00 | 287 126.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 934.00 | 12 660.00 | 8 274.00 | 20 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 061.00 | 12 660.00 | 295 401.00 | 308 061.00 |
BT Marchandises | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CF Disponibilités | 193 726.00 | | 193 726.00 | 193 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 197.00 | | 210 197.00 | 210 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 258.00 | 12 660.00 | 505 598.00 | 518 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 427.00 | | | 117 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 646.00 | 117 527.00 | | 148 646.00 |
DL TOTAL (I) | 267 173.00 | 118 527.00 | | 267 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 50 018.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 653.00 | 25 516.00 | | 32 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 119.00 | 90 280.00 | | 66 119.00 |
EA Autres dettes | 39 544.00 | 122 132.00 | | 39 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 425.00 | 287 946.00 | | 238 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 598.00 | 406 473.00 | | 505 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 425.00 | 287 946.00 | | 138 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 061.00 | | | 308 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 126.00 | | | 287 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 674.00 | 5 986.00 | | 6 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 674.00 | 5 986.00 | | 6 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 425.00 | 138 425.00 | 100 000.00 | 238 425.00 |