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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 338.00 | 13 155.00 | 24 183.00 | 37 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 338.00 | 13 155.00 | 38 183.00 | 51 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 852.00 | | 260 852.00 | 260 852.00 |
BZ Autres créances | 238 755.00 | | 238 755.00 | 238 755.00 |
CF Disponibilités | 1 654 013.00 | | 1 654 013.00 | 1 654 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 553.00 | | 2 164 553.00 | 2 164 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 892.00 | 13 155.00 | 2 202 736.00 | 2 215 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 699.00 | | | 853 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 464.00 | 858 699.00 | | -131 464.00 |
DL TOTAL (I) | 777 234.00 | 908 699.00 | | 777 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 623.00 | 352 436.00 | | 178 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 756.00 | 379 186.00 | | 409 756.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 74.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 425 501.00 | 737 697.00 | | 1 425 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 736.00 | 1 646 397.00 | | 2 202 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 182.00 | | 2 178 182.00 | 2 178 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 182.00 | | 2 178 182.00 | 2 178 182.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 466.00 | |
GE Autres charges | | | 4 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 827.00 | 126 892.00 | | -190 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 193.00 | 2 449 431.00 | | 2 178 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 658.00 | 1 590 731.00 | | 2 309 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 464.00 | 858 699.00 | | -131 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690.00 | 10 466.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | 10 466.00 | | 2 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 624.00 | 178 624.00 | | 178 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 018.00 | 273 018.00 | | 273 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 852.00 | 260 852.00 | | 260 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 827.00 | 190 827.00 | | 190 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 207.00 | 505 207.00 | 14 000.00 | 519 207.00 |
VW T.V.A. | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 502.00 | 1 425 502.00 | | 1 425 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |