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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 956 009.00 | | 956 009.00 | 956 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 744.00 | 26 380.00 | 17 364.00 | 43 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 754.00 | 26 380.00 | 987 373.00 | 1 013 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 977.00 | 38 267.00 | 455 710.00 | 493 977.00 |
BZ Autres créances | 429 428.00 | | 429 428.00 | 429 428.00 |
CF Disponibilités | 965 392.00 | | 965 392.00 | 965 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 527.00 | 38 267.00 | 1 897 260.00 | 1 935 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 281.00 | 64 647.00 | 2 884 634.00 | 2 949 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 234.00 | 853 699.00 | | 722 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 126.00 | -131 464.00 | | -501 126.00 |
DL TOTAL (I) | 276 103.00 | 777 234.00 | | 276 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 746.00 | 178 623.00 | | 246 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 892.00 | 409 750.00 | | 418 892.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 887.00 | | | 105 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 525.00 | 1 425 501.00 | | 2 608 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 634.00 | 2 202 736.00 | | 2 884 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 688.00 | | 1 523 688.00 | 1 523 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 688.00 | | 1 523 688.00 | 1 523 688.00 |
FN Production immobilisée | | | 956 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 267.00 | |
GE Autres charges | | | 10 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 723.00 | -190 827.00 | | -197 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 887.00 | 2 178 193.00 | | 2 483 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 014.00 | 2 309 658.00 | | 2 985 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 126.00 | -131 464.00 | | -501 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 156.00 | 13 225.00 | | 13 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 156.00 | 13 225.00 | | 13 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 330.00 | 92 330.00 | | 92 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 032.00 | 211 032.00 | | 211 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 887.00 | 105 887.00 | | 105 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 455 710.00 | 455 710.00 | | 455 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
VB T. V. A. | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 000.00 | 86 284.00 | 750 716.00 | 837 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 550.00 | 388 550.00 | | 388 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 306.00 | 931 039.00 | 52 267.00 | 983 306.00 |
VW T.V.A. | 102 736.00 | 102 736.00 | | 102 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 779.00 | 1 611 063.00 | 750 716.00 | 2 361 779.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |