| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 661 075.00 | 1 023 000.00 | 11 638 075.00 | 12 661 075.00 |
BZ Autres créances | 20 896 322.00 | | 20 896 322.00 | 20 896 322.00 |
CF Disponibilités | 1 052 950.00 | | 1 052 950.00 | 1 052 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 629 761.00 | 1 023 000.00 | 33 606 761.00 | 34 629 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 629 761.00 | 1 023 000.00 | 33 606 761.00 | 34 629 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 319 113.00 | 5 319 113.00 | | 5 319 113.00 |
DH Report à nouveau | -14 139.00 | -1 184.00 | | -14 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 397.00 | -12 955.00 | | 1 969 397.00 |
DL TOTAL (I) | 7 594 371.00 | 5 624 974.00 | | 7 594 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 126.00 | 60 240.00 | | 792 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 979 765.00 | 638 983.00 | | 21 979 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 779 818.00 | 1 743 789.00 | | 2 779 818.00 |
EA Autres dettes | 460 681.00 | 697 166.00 | | 460 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 012 390.00 | 3 140 211.00 | | 26 012 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 606 761.00 | 8 765 185.00 | | 33 606 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 792 126.00 | | | 792 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 283 560.00 | | 27 283 560.00 | 27 283 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 283 560.00 | | 27 283 560.00 | 27 283 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 679 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 127 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 209 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 410 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 714 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 065.00 | | | 761 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 143 160.00 | 1.00 | | 32 143 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 173 763.00 | 12 956.00 | | 30 173 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 397.00 | -12 955.00 | | 1 969 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 023 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 023 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 023 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 979 765.00 | 21 979 765.00 | | 21 979 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 796.00 | 271 796.00 | | 271 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 139.00 | 155 139.00 | | 155 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 681.00 | 460 681.00 | | 460 681.00 |
UX Autres créances clients | 11 396 975.00 | 11 396 975.00 | | 11 396 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264 100.00 | | 1 264 100.00 | 1 264 100.00 |
VB T. V. A. | 3 723 585.00 | 3 723 585.00 | | 3 723 585.00 |
VC Groupe et associés | 17 156 068.00 | 17 156 068.00 | | 17 156 068.00 |
VI Groupe et associés | 792 126.00 | 792 126.00 | | 792 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 578 207.00 | 32 314 107.00 | 1 264 100.00 | 33 578 207.00 |
VW T.V.A. | 2 294 943.00 | 2 294 943.00 | | 2 294 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 012 390.00 | 26 012 390.00 | | 26 012 390.00 |