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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 937 307.00 | 940 833.00 | 11 996 474.00 | 12 937 307.00 |
BZ Autres créances | 18 561 725.00 | | 18 561 725.00 | 18 561 725.00 |
CF Disponibilités | 13 784 071.00 | | 13 784 071.00 | 13 784 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 458 103.00 | 940 833.00 | 44 517 270.00 | 45 458 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 458 103.00 | 940 833.00 | 44 517 270.00 | 45 458 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 319 113.00 | 5 319 113.00 | | 5 319 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 857 495.00 | -14 139.00 | | 1 857 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945 788.00 | 1 969 397.00 | | 2 945 788.00 |
DL TOTAL (I) | 10 540 158.00 | 7 594 371.00 | | 10 540 158.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870 272.00 | 792 126.00 | | 1 870 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 027 953.00 | 21 979 765.00 | | 23 027 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129 664.00 | 2 779 818.00 | | 2 129 664.00 |
EA Autres dettes | 82 222.00 | 460 681.00 | | 82 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 802 000.00 | | | 6 802 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 912 111.00 | 26 012 390.00 | | 33 912 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 517 270.00 | 33 606 761.00 | | 44 517 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 340 936.00 | | 34 340 936.00 | 34 340 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 340 936.00 | | 34 340 936.00 | 34 340 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 056 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 811 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 253 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 785 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 026 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 024 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 15 603.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 15 603.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | 15 603.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079 466.00 | 761 065.00 | | 1 079 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 812 740.00 | 32 143 160.00 | | 43 812 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 866 953.00 | 30 173 763.00 | | 40 866 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 945 788.00 | 1 969 397.00 | | 2 945 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 023 000.00 | 44 833.00 | 127 000.00 | 1 023 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 000.00 | 44 833.00 | 127 000.00 | 1 023 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 000.00 | 109 833.00 | 127 000.00 | 1 023 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 027 953.00 | 23 027 953.00 | | 23 027 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 014.00 | 261 014.00 | | 261 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 614.00 | 139 614.00 | | 139 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 802 000.00 | 6 802 000.00 | | 6 802 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 811 107.00 | 11 811 107.00 | | 11 811 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126 200.00 | | 1 126 200.00 | 1 126 200.00 |
VB T. V. A. | 5 806 409.00 | 5 806 409.00 | | 5 806 409.00 |
VC Groupe et associés | 12 073 398.00 | 12 073 398.00 | | 12 073 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 870 272.00 | 1 870 272.00 | | 1 870 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 174.00 | 681 174.00 | | 681 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 673 289.00 | 30 547 089.00 | 1 126 200.00 | 31 673 289.00 |
VW T.V.A. | 1 700 119.00 | 1 700 119.00 | | 1 700 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 911 368.00 | 33 911 368.00 | | 33 911 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |