| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 946.00 | 5 048.00 | 1 898.00 | 6 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 938.00 | 49 211.00 | 100 727.00 | 149 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 395.00 | 54 259.00 | 1 175 135.00 | 1 229 395.00 |
BT Marchandises | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BZ Autres créances | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CF Disponibilités | 427 596.00 | | 427 596.00 | 427 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 378.00 | | 546 378.00 | 546 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 773.00 | 54 259.00 | 1 721 513.00 | 1 775 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DG Autres réserves | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 811.00 | | | 91 811.00 |
DL TOTAL (I) | 146 340.00 | | | 146 340.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 159.00 | | | 966 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 409.00 | | | 343 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 357.00 | | | 134 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 174.00 | | | 1 498 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 513.00 | | | 1 721 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 118.00 | | | 623 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 636.00 | 20 623.00 | | 33 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 636.00 | 20 623.00 | | 33 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 409.00 | 343 409.00 | | 343 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 357.00 | 134 357.00 | | 134 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 159.00 | 91 104.00 | 374 600.00 | 966 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 365.00 | 17 855.00 | 2 510.00 | 20 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 174.00 | 623 118.00 | 374 600.00 | 1 498 174.00 |