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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 144.00 | 6 185.00 | 2 959.00 | 9 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 938.00 | 74 164.00 | 75 775.00 | 149 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 592.00 | 80 349.00 | 1 151 243.00 | 1 231 592.00 |
BT Marchandises | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
BZ Autres créances | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CF Disponibilités | 555 039.00 | | 555 039.00 | 555 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 503.00 | | 661 503.00 | 661 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 095.00 | 80 349.00 | 1 812 747.00 | 1 893 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 726.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 340.00 | 32 803.00 | | 124 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 969.00 | 91 811.00 | | 246 969.00 |
DL TOTAL (I) | 393 309.00 | 146 340.00 | | 393 309.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 668.00 | 738.00 | | 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 055.00 | 966 159.00 | | 875 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 754.00 | 342 671.00 | | 311 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 675.00 | 134 357.00 | | 104 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 208.00 | 54 249.00 | | 127 208.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 437.00 | 1 498 174.00 | | 1 419 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 747.00 | 1 721 513.00 | | 1 812 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 494.00 | 1 498 174.00 | | 636 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 395.00 | | 2 218.00 | 1 229 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 231 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 159 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 885.00 | | 2 218.00 | 156 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 259.00 | 26 110.00 | 20.00 | 54 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 259.00 | 26 110.00 | 20.00 | 54 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 675.00 | 104 675.00 | | 104 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 203.00 | 78 203.00 | | 78 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 055.00 | 92 111.00 | 378 742.00 | 875 055.00 |
VI Groupe et associés | 311 754.00 | 311 754.00 | | 311 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 437.00 | 636 494.00 | 378 742.00 | 1 419 437.00 |