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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 667.00 | 3 333.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 5 133.00 | 54 867.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 6 800.00 | 113 200.00 | 120 000.00 |
BT Marchandises | 151 218.00 | | 151 218.00 | 151 218.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 552.00 | | 192 552.00 | 192 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 552.00 | 6 800.00 | 305 752.00 | 312 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
DL TOTAL (I) | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 039.00 | | | 197 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 594.00 | | | 265 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 752.00 | | | 305 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 323.00 | | 484 323.00 | 484 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 323.00 | | 484 323.00 | 484 323.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 687.00 | | | 485 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 529.00 | | | 448 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 197 039.00 | 197 039.00 | | 197 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VW T.V.A. | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 594.00 | 265 594.00 | | 265 594.00 |