| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 359.00 | 2 120.00 | 4 239.00 | 6 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 655.00 | 2 745.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 500.00 | 4 500.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 202.00 | 748.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 113.00 | 19 839.00 | 63 274.00 | 83 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 576.00 | 23 315.00 | 93 261.00 | 116 576.00 |
BT Marchandises | 230 456.00 | | 230 456.00 | 230 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 588.00 | | 67 588.00 | 67 588.00 |
BZ Autres créances | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
CF Disponibilités | 140 880.00 | | 140 880.00 | 140 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 869.00 | | 505 869.00 | 505 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 445.00 | 23 315.00 | 599 130.00 | 622 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
DL TOTAL (I) | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 230.00 | | | 303 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
EA Autres dettes | 79 322.00 | | | 79 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 990.00 | | | 563 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 130.00 | | | 599 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 576.00 | | | 116 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 315.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 120.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 041.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 230.00 | 51 953.00 | 194 896.00 | 303 230.00 |
VI Groupe et associés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 053.00 | 134 533.00 | 17 520.00 | 152 053.00 |
VW T.V.A. | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 990.00 | 312 713.00 | 194 896.00 | 563 990.00 |