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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 359.00 | 4 239.00 | 2 120.00 | 6 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 1 788.00 | 1 612.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 519.00 | 431.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 942.00 | 40 894.00 | 44 048.00 | 84 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 878.00 | 48 440.00 | 121 438.00 | 169 878.00 |
BT Marchandises | 230 502.00 | | 230 502.00 | 230 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 063.00 | | 97 063.00 | 97 063.00 |
BZ Autres créances | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
CF Disponibilités | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 496.00 | | 455 496.00 | 455 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 373.00 | 48 440.00 | 576 934.00 | 625 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335.00 | 25 140.00 | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 36 475.00 | 35 140.00 | | 36 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 916.00 | 303 230.00 | | 284 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 752.00 | 17 858.00 | | 12 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 502.00 | 72 341.00 | | 74 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 350.00 | 91 238.00 | | 74 350.00 |
EA Autres dettes | 93 940.00 | 79 322.00 | | 93 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 459.00 | 563 990.00 | | 540 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 934.00 | 599 130.00 | | 576 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 576.00 | | 53 301.00 | 116 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 51 472.00 | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 063.00 | | 1 829.00 | 84 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 315.00 | 25 124.00 | | 23 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 1 633.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 041.00 | 21 372.00 | | 20 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 97 063.00 | 97 063.00 | | 97 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 564.00 | 63 563.00 | 142 811.00 | 219 564.00 |
VI Groupe et associés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 676.00 | 166 156.00 | 17 520.00 | 183 676.00 |
VW T.V.A. | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 283.00 | 319 282.00 | 142 811.00 | 475 283.00 |