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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 658.00 | | 2 128 658.00 | 2 128 658.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 153 805.00 | | 153 805.00 | 153 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 697.00 | | 154 697.00 | 154 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 356.00 | | 2 283 356.00 | 2 283 356.00 |
CU Autres participations | 2 098 406.00 | | 2 098 406.00 | 2 098 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 250.00 | | | 1 626 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 155.00 | | | 113 155.00 |
DK Provisions réglementées | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 468.00 | | | 1 744 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 995.00 | | | 452 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 887.00 | | | 538 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 356.00 | | | 2 283 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 316.00 | | | 143 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 398.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 062.00 | | | -5 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 252.00 | | | 330 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 097.00 | | | 217 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 155.00 | | | 113 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 128 659.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128 659.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 063.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
UX Autres créances clients | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 996.00 | 57 424.00 | 300 993.00 | 452 996.00 |
VI Groupe et associés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 500.00 | | | 451 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 145.00 | 892.00 | 30 253.00 | 31 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 888.00 | 143 316.00 | 300 993.00 | 538 888.00 |