| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AP Constructions | 590 849.00 | 17 037.00 | 573 811.00 | 590 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 555.00 | 2 834.00 | 50 720.00 | 53 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 810.00 | 19 871.00 | 3 039 938.00 | 3 059 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CF Disponibilités | 87 451.00 | | 87 451.00 | 87 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 644.00 | | 134 644.00 | 134 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 454.00 | 19 871.00 | 3 174 582.00 | 3 194 454.00 |
CU Autres participations | 2 098 406.00 | | 2 098 406.00 | 2 098 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 250.00 | | | 1 626 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DG Autres réserves | 107 497.00 | | | 107 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
DK Provisions réglementées | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 794.00 | | | 1 793 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 850.00 | | | 1 345 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 787.00 | | | 1 380 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 582.00 | | | 3 174 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 250.00 | | | 174 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 871.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 944.00 | | | 404 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 117.00 | | | 360 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 659.00 | | 961 404.00 | 2 128 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 252.00 | 2 098 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 252.00 | 3 059 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 659.00 | | | 2 128 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 872.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 872.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 063.00 | 4 500.00 | | 5 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 063.00 | 4 500.00 | | 5 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 706.00 | 139 168.00 | 556 842.00 | 1 345 706.00 |
VI Groupe et associés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 788.00 | 174 250.00 | 556 842.00 | 1 380 788.00 |