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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 440.00 | 560.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 022.00 | 47 928.00 | 269 094.00 | 317 022.00 |
040 Immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 312.00 | 48 368.00 | 376 945.00 | 425 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
072 Créances – Autres | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
084 Disponibilités | 339 058.00 | | 339 058.00 | 339 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 871.00 | | 428 871.00 | 428 871.00 |
110 Total général Actif | 854 183.00 | 48 368.00 | 805 816.00 | 854 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 130.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 91 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 651 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 425 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 249 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 230 348.00 | | | 230 348.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 425 312.00 | | | 425 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 001.00 | | | 149 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 151.00 | | | 98 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |