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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 773.00 | 227.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 789.00 | 123 932.00 | 328 858.00 | 452 789.00 |
040 Immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 232.00 | 124 705.00 | 439 527.00 | 564 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
072 Créances – Autres | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
084 Disponibilités | 300 028.00 | | 300 028.00 | 300 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 167.00 | | 394 167.00 | 394 167.00 |
110 Total général Actif | 958 399.00 | 124 705.00 | 833 694.00 | 958 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344 535.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 190.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 281 656.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 112 849.00 | | | 112 849.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 312.00 | | | 425 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 919.00 | | | 143 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 026.00 | | | 128 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 364.00 | | | 103 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |