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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 3 542.00 | 34 208.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 495.00 | 2 478.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 768.00 | 6 776.00 | 33 992.00 | 40 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 311.00 | 10 813.00 | 105 497.00 | 116 311.00 |
BT Marchandises | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
BZ Autres créances | 223 223.00 | | 223 223.00 | 223 223.00 |
CF Disponibilités | 114 656.00 | | 114 656.00 | 114 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 058.00 | | 421 058.00 | 421 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 369.00 | 10 813.00 | 526 555.00 | 537 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 112.00 | -202.00 | | 99 112.00 |
DL TOTAL (I) | 107 112.00 | 7 798.00 | | 107 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 853.00 | | | 222 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 269.00 | 4 666.00 | | 171 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 444.00 | 4 666.00 | | 419 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 555.00 | 12 464.00 | | 526 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 444.00 | 4 666.00 | | 419 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888.00 | | 148 852.00 | 3 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 430.00 | 116 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 430.00 | 116 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888.00 | | 148 852.00 | 3 888.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 269.00 | 171 269.00 | | 171 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 222 853.00 | 222 853.00 | | 222 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 908.00 | 192 908.00 | | 192 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 862.00 | 235 862.00 | | 235 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 444.00 | 419 444.00 | | 419 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |