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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 569.00 | 8 297.00 | 64 272.00 | 72 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 1 090.00 | 1 883.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 816.00 | 14 922.00 | 25 894.00 | 40 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 359.00 | 24 309.00 | 92 049.00 | 116 359.00 |
BT Marchandises | 84 920.00 | | 84 920.00 | 84 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 175 469.00 | | 175 469.00 | 175 469.00 |
CF Disponibilités | 95 527.00 | | 95 527.00 | 95 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 455.00 | | 371 455.00 | 371 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 814.00 | 24 309.00 | 463 505.00 | 487 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 942.00 | 99 112.00 | | 75 942.00 |
DL TOTAL (I) | 83 942.00 | 107 112.00 | | 83 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 585.00 | 222 853.00 | | 225 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 776.00 | 171 269.00 | | 113 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 555.00 | 19 778.00 | | 18 555.00 |
EA Autres dettes | 21 646.00 | 5 544.00 | | 21 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 562.00 | 419 444.00 | | 379 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 505.00 | 526 555.00 | | 463 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 562.00 | 419 444.00 | | 379 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 310.00 | | 35 479.00 | 116 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 819.00 | 612.00 | 116 358.00 | 34 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 819.00 | 612.00 | 116 358.00 | 34 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 310.00 | | 35 479.00 | 116 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 813.00 | 13 495.00 | | 10 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 813.00 | 13 495.00 | | 10 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 776.00 | 113 776.00 | | 113 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
UX Autres créances clients | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VI Groupe et associés | 225 585.00 | 225 585.00 | | 225 585.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 413.00 | 146 413.00 | | 146 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 008.00 | 191 008.00 | | 191 008.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 562.00 | 379 562.00 | | 379 562.00 |