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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 5 243.00 | 133.00 | 5 110.00 | 5 243.00 |
AP Constructions | 306 112.00 | 8 978.00 | 297 134.00 | 306 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 258.00 | 6 981.00 | 139 277.00 | 146 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 374.00 | 10 755.00 | 271 619.00 | 282 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 952.00 | | 154 952.00 | 154 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 941.00 | 26 847.00 | 868 094.00 | 894 941.00 |
BT Marchandises | 2 930 775.00 | | 2 930 775.00 | 2 930 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 034.00 | | 174 034.00 | 174 034.00 |
BZ Autres créances | 330 843.00 | | 330 843.00 | 330 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 079 138.00 | | 1 079 138.00 | 1 079 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 833 244.00 | | 6 833 244.00 | 6 833 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 728 185.00 | 26 847.00 | 7 701 338.00 | 7 728 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 996 384.00 | | | 2 996 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528.00 | | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 912.00 | | | 2 996 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 373 827.00 | | | 4 373 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 935.00 | | | 305 935.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 704 427.00 | | | 4 704 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 701 338.00 | | | 7 701 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 427.00 | | | 4 704 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 894 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 894 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11.00 | 739 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 154 952.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 848.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 848.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 373 827.00 | 4 373 827.00 | | 4 373 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 322.00 | 91 322.00 | | 91 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 964.00 | 102 964.00 | | 102 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 952.00 | | 154 952.00 | 154 952.00 |
UX Autres créances clients | 174 034.00 | 174 034.00 | | 174 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 931.00 | 300 931.00 | | 300 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 284.00 | 523 332.00 | 154 952.00 | 678 284.00 |
VW T.V.A. | 91 628.00 | 91 628.00 | | 91 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 720.00 | 4 690 720.00 | | 4 690 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
ST Autres comptes | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 301.00 | | | 103 301.00 |
YT Sous‐traitance | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 028.00 | | | 83 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 943.00 | | | 278 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 617.00 | | | 216 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 807.00 | | | 265 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |