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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 5 243.00 | 918.00 | 4 325.00 | 5 243.00 |
AP Constructions | 311 437.00 | 62 269.00 | 249 168.00 | 311 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 951.00 | 49 269.00 | 115 683.00 | 164 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 501.00 | 74 963.00 | 223 538.00 | 298 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 665.00 | | 225 665.00 | 225 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 234.00 | | 155 234.00 | 155 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 033.00 | 187 419.00 | 973 614.00 | 1 161 033.00 |
BT Marchandises | 2 825 209.00 | | 2 825 209.00 | 2 825 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 114.00 | | 343 114.00 | 343 114.00 |
BZ Autres créances | 186 948.00 | | 186 948.00 | 186 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 949.00 | | 299 949.00 | 299 949.00 |
CF Disponibilités | 647 680.00 | | 647 680.00 | 647 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 747.00 | | 104 747.00 | 104 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 647.00 | | 4 407 647.00 | 4 407 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 680.00 | 187 419.00 | 5 381 261.00 | 5 568 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 996 384.00 | 2 996 384.00 | | 2 996 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | | | 26.00 |
DG Autres réserves | 502.00 | | | 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 992.00 | 528.00 | | 302 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 987.00 | 2 996 912.00 | | 3 323 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 868.00 | 362.00 | | 244 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 051.00 | | | 120 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 929.00 | 13 707.00 | | 26 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 985.00 | 4 373 827.00 | | 1 257 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 195.00 | 305 936.00 | | 395 195.00 |
EA Autres dettes | 12 246.00 | 4 953.00 | | 12 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 057 274.00 | 4 704 427.00 | | 2 057 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 261.00 | 7 701 338.00 | | 5 381 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 941.00 | | 266 092.00 | 894 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 988.00 | | 265 809.00 | 739 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 952.00 | | 282.00 | 154 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 847.00 | 160 572.00 | | 26 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 847.00 | 160 572.00 | | 26 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 985.00 | 1 257 985.00 | | 1 257 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 235.00 | 150 235.00 | | 150 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 234.00 | | 155 234.00 | 155 234.00 |
UX Autres créances clients | 341 048.00 | 341 048.00 | | 341 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 779.00 | 23 217.00 | 174 128.00 | 243 779.00 |
VI Groupe et associés | 120 051.00 | 120 051.00 | | 120 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
VP Divers | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 207.00 | 75 207.00 | | 75 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 747.00 | 104 747.00 | | 104 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 044.00 | 634 809.00 | 155 234.00 | 790 044.00 |
VW T.V.A. | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 345.00 | 1 809 783.00 | 174 128.00 | 2 030 345.00 |