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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 349.00 | 62.00 | 7 287.00 | 7 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 173.00 | 3 227.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 757.00 | 4 060.00 | 12 697.00 | 16 757.00 |
AX Avances et acomptes | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 466.00 | 4 295.00 | 188 171.00 | 192 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 678.00 | | 155 678.00 | 155 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BZ Autres créances | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CF Disponibilités | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 286.00 | | 206 286.00 | 206 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 752.00 | 4 295.00 | 394 457.00 | 398 752.00 |
CU Autres participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
DL TOTAL (I) | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 192.00 | | | 160 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 684.00 | | | 101 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
EA Autres dettes | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 949.00 | | | 334 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 457.00 | | | 394 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 949.00 | | | 174 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 199 154.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 688.00 | 192 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 688.00 | 187 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 701.00 | 1 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 701.00 | 1 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 684.00 | 101 684.00 | | 101 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VB T. V. A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 192.00 | 192.00 | 160 000.00 | 160 192.00 |
VI Groupe et associés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 949.00 | 174 949.00 | 160 000.00 | 334 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
ST Autres comptes | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
YT Sous‐traitance | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 989.00 | | | 160 989.00 |