| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 349.00 | 797.00 | 6 552.00 | 7 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 360.00 | 1 172.00 | 4 188.00 | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 048.00 | 9 087.00 | 18 961.00 | 28 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 357.00 | | 89 357.00 | 89 357.00 |
AX Avances et acomptes | 2 131 661.00 | | 2 131 661.00 | 2 131 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 929.00 | 11 057.00 | 2 255 872.00 | 2 266 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 603.00 | | 229 603.00 | 229 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BZ Autres créances | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
CF Disponibilités | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 998.00 | | 344 998.00 | 344 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 927.00 | 11 057.00 | 2 600 870.00 | 2 611 927.00 |
CU Autres participations | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
DL TOTAL (I) | 91 145.00 | | | 91 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 872.00 | | | 2 200 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 007.00 | | | 203 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EA Autres dettes | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 725.00 | | | 2 509 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 870.00 | | | 2 600 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 159.00 | | | 1 628 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 466.00 | | 2 078 258.00 | 192 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 795.00 | 2 266 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 795.00 | 2 261 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 506.00 | | 2 078 064.00 | 187 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | 194.00 | 4 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295.00 | 8 613.00 | 1 852.00 | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | 8 613.00 | 1 852.00 | 4 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 007.00 | 203 007.00 | | 203 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
UX Autres créances clients | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VB T. V. A. | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 872.00 | 1 319 305.00 | 301 602.00 | 2 200 872.00 |
VI Groupe et associés | 69 739.00 | 69 739.00 | | 69 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039 000.00 | | | 2 039 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 725.00 | 1 628 159.00 | 301 602.00 | 2 509 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
ST Autres comptes | 153 528.00 | | | 153 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
YT Sous‐traitance | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 177.00 | | | 234 177.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |